Über unser Treasury-Toolkit
Effizientes Cash-Management für jede Organisation
Unser Treasury-Toolkit unterstützt Unternehmen dabei, tägliche Kassenpositionen präzise zu verfolgen und automatische Sweeps zu konfigurieren. Es wurde entwickelt, um operative Abläufe zu vereinfachen und Zeit zu sparen, ohne unnötige Risiken einzugehen.
Behalten Sie tägliche Kontostände und Bewegungen in Schweizer Franken im Blick und reagieren Sie schnell auf unerwartete Änderungen.
Richten Sie flexible Regeln ein, um überschüssige Mittel automatisch auf zentrale Konten zu transferieren und ineffektive Restbeträge zu vermeiden.
Unsere Plattform nutzt bewährte Sicherheitsstandards und verschlüsselte Verbindungen, um alle Transaktionen zu schützen.
Modularer Ansatz
Optimierung Ihrer täglichen Kassenpositionen
Das Modul für tägliche Positionen bietet eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Kontosalden und Transaktionen. Es konsolidiert Daten aus verschiedenen Quellen und präsentiert sie in einem intuitiven Dashboard. Durch anpassbare Filter und Benachrichtigungen behalten Verantwortliche stets den Überblick. Die Automatisierung wiederkehrender Prozesse minimiert manuelle Eingriffe und reduziert potenzielle Fehlerquellen. So lässt sich der tägliche Cash-Stand effizient und nachvollziehbar verwalten.
Flexible Konfiguration
Passen Sie Sweep-Regeln an Ihre Anforderungen an, um Überträge zu maßgeschneiderten Zeitpunkten durchzuführen.
Legen Sie Schwellenwerte fest, ab denen automatische Transfers ausgelöst werden.
Interessant zu wissen Sie können mehrere Konten miteinander verknüpfen und individuelle Prioritäten festlegen.
Sicherheit und Compliance
Unsere Lösung erfüllt die Anforderungen an Datenschutz und regulatorische Vorgaben in der Schweiz.
- TLS-verschlüsselte Datenübertragung
- Zugriffskontrollen mit rollenbasierter Authentifizierung
- Audit-Trails für Transaktionsprotokolle
Integration und Support
Dank offener Schnittstellen lässt sich das Toolkit nahtlos in bestehende Systeme einbinden. Unser Support-Team steht Ihnen während der gesamten Implementierung und darüber hinaus zur Seite.